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建材板块春季表现回顾与展望过去十年,建材指数在节后至三月底期间,有7到9年取得正收益,平均收益在11.6%至6.8%之间。然而,近三年建材指数节后表现有所减弱,主要受地产市场低迷影响。水泥板块在地产链中表现较好。2024年节后两周,建材指数虽有正收益,但仍未超过大盘。考虑到基建和房建复工情况,建材消费量有所下降,短期内建材板块的机遇可能还需等待旺季开工情况。
水泥行业分析过去十年中,有9年水泥指数在节后至三月底期间实现正收益,平均收益率为12%。水泥价格的涨幅与基建和地产市场景气度相关,但自2023年以来,对地产的敏感度逐渐增加。2024年节后水泥价格同比有所下降,但随着三月份开工的恢复,水泥价格有望全面上涨。尽管去年水泥行业利润降至十年新低,但2024年进一步下降的空间有限。推荐关注海螺水泥(600585)和华新水泥(600801)。